11月12日，万科A发布公告称，万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)最终确定品种一的票面利率为3.50%，品种二的票面利率为4.11%。

据募集说明书显示，债券主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司，副主承销商、财务顾问为招商证券。债券名称为万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)，发行首日为2020年11月12日，发行规模不超过人民币19.81亿元(含19.81亿元)。

债券分为两个品种，品种一为5年期(附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)，债券简称20万科07，债券代码149296;

品种二期限为7年期(附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)，债券简称20万科08，债券代码149297。

本期债券拟发行不超过19.81亿元(含19.81亿元)，扣除发行费用后，公司拟全部用于置换已偿还到期的公司债券“15万科01”本金的自有资金，拟偿还明细如下：



关键词： 万科A 债券