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汇贤产业信托(87001)以基金单位及现金形式向管理人支付基本费用及浮动费用

来源:智通财经网    2023-05-12 17:43:43


(资料图)

智通财经APP讯,汇贤产业信托(87001)发布公告,管理人已收取,基本费用:人民币5382.33万元(单位下同),其中3767.63万元以透过于2023年5月12日向管理人发行3363.96万个基金单位形式支付,余额1614.7万元则以现金方式支付;及浮动费用687.64万元,其中481.35万元以透过于2023年5月12日向管理人发行429.78万个基金单位形式支付,余额206.29万元则以现金形式支付。该等费用为2022年7月1日至2022年12月31日止期间应支付予管理人的管理费。就此向管理人发行的合共3793.73万个基金单位,相当于紧随发行后已发行基金单位总数62.68亿个基金单位约0.61%。

紧接发行前,管理人持有4588.41万个基金单位。紧随根据发行向管理人发行3793.73万个基金单位后,管理人持有8382.14万个基金单位,占紧随发行后已发行的62.68亿个基金单位约 1.34%。

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