据上清所消息，上海张江(集团)有限公司拟发行2021年度第一期超短期融资券。

募集说明书显示，本期债券拟发行金额10亿元，发行期限90天。债券主承销商、簿记管理人、存续期管理机构为招商银行。发行日2021年1月18日至2021年1月19日，起息日2021年1月20日，上市流通日2021年1月21日。

据悉，本期债务募集资金拟用于偿还发行人本部即将到期的债务融资工具。具体如下：

截至本募集说明书签署之日止，发行人及其合子公司待偿还债务融资工具余额为非公开定向债务融资工具1亿元、中期票据56亿元、超短期融资券28亿元，发行人及其子公司待偿还公司债为68.61亿元。

关键词： 上海张江 融资券