(相关资料图)

2月2日，余姚市城市建设投资发展有限公司发布2023年度第一期中期票据募集说明书。

观点新媒体获悉，本期债券注册金额为人民币20亿元，发行金额人民币5亿元，据募集资金将用于偿还到期的债务融资工具；

期限3+N（3）年，在发行人依据发行条款的约定赎回时到期；无担保，中诚信国际信用评级授予发行人主体长期信用等级：AA+。

本期债券牵头主承销商兼簿记管理人为国家开发银行总行，联席主承销商为交通银行股份有限公司。

数据显示，该公司负债水平较高，具有较大偿债压力，截至2022年9月末，发行人有息负债为1,747,781.3万元，其中短期借款33,465.8万元、一年内到期的非流动负债198,319.6万元、长期借款560,525万元、应付债券880,174万元、长期应付款75,297万元。

关键词： 中期票据 城建公司