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2月13日，泰安市城市发展投资有限公司发布2022年度第一期中期票据募集说明书。

观点新媒体获悉，本期债券注册金额为人民币20亿元，本期发行金额为人民币10亿元，期限3+N（3）年，在发行人依据发行条款的约定赎回时到期，无担保，联合资信评估授予发行人AA+评级。

本期债券主承销商、簿记管理人、存续期管理机构为中信建投证券股份有限公司 ，所募集的资金 12亿元拟用于偿还公司有息债务，8亿元用于补充流动资金。

数据显示，发行人应收款项包括应收账款及其他应收款。截至2022年9月末，发行人应收账款76,910.78万元，其他应收款余额515,998.35万元，合计592,909.13万元。

另外，近三年及一期末，发行人存货余额分别为1,336,749.42万元、1,413,762.04万元、1,223,696.56万元和1,165,441.16万元，占总资产比例分别为50.19%、46.64%、40.23%
和37.52%。

关键词： 中期票据