网站首页>综合资讯 > 正文

5月26日基金净值:南方永元一年持有债券A最新净值0.986,涨0.04%-天天新消息

来源:证券之星    2023-05-27 03:54:03


(资料图片仅供参考)

5月26日,南方永元一年持有债券A最新单位净值为0.986元,累计净值为0.986元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.43%,近3个月下跌0.59%,近6个月上涨0.27%,近1年下跌0.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方永元一年持有债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.13%,债券占净值比113.27%,现金占净值比0.63%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李健、陈乐,李健、陈乐于2021年10月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-1.44%。期间重仓股调仓次数共有24次,其中盈利次数为10次,胜率为41.67%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

关键词:

公益资讯

+更多

云阳资讯

+更多
杏花什么时候开 每个月开的花分别是什么?
杏花什么时候开   每个月开的花分别是什么?
杏花什么时候开杏花3月开。杏花,蔷薇科李属木本落叶大乔木杏树的花。 杏树茎干挺拔,株高可达十余米,枝条略上展,嫩枝呈现褐色或褐红色; [详细]